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「股票投资」国泰大健康股票净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金06月11日讯 国泰大健康股票型证券投资基金(简称:国泰大健康股票,代码001645)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为2.736元,累计净值为2.903元。

  国泰大健康股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证健康产业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益191.18%,今年以来收益35.31%,近一月收益5.85%,近一年收益99.99%,近三年收益103.34%。近一年,本基金排名同类(14/742),成立以来,本基金排名同类(27/885)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为45.44%,近两年定投该基金的收益为75.96%,近三年定投该基金的收益为79.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  国泰大健康股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。

  基金经理为徐治彪,自2017年10月30日管理该基金,任职期内收益72.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例9.95% )、凯利泰(持仓比例9.51% )、东诚药业(持仓比例8.97% )、裕同科技(持仓比例8.24% )、宏大爆破(持仓比例8.00% )、红相股份(持仓比例7.29% )、应流股份(持仓比例7.27% )、大参林(持仓比例6.22% )、康德莱(持仓比例5.95% )、长春高新(持仓比例5.77% ),合计占资金总资产的比例为77.17%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为裕同科技(持仓比例8.97% )、老百姓(持仓比例8.92% )、凯利泰(持仓比例7.43% )、宏大爆破(持仓比例7.12% )、应流股份(持仓比例6.98% )、森马服饰(持仓比例6.78% )、东诚药业(持仓比例6.28% )、宏发股份(持仓比例5.80% )、先导智能(持仓比例5.45% )、三花智控(持仓比例5.32% ),合计占资金总资产的比例为69.05%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年一季度,我们先后遭遇了国内疫情的爆发、海外疫情的爆发,导致市场波动很大,我们在去年底展望一季度是偏乐观的,因此是高仓位运行,春节后国内疫情爆发,我们对国内疫情的控制是乐观的,因此依然保持高仓位,但是随着海外的疫情爆发,全球经济协作性强的行业面临短期的阵痛,因此我们重新审视组合,进行了结构的调整,适度的降仓。

  一季度基本延续了去年底组合,医药、新能源汽车、电子、军工等板块,此外加仓了药店为代表的医药,随着海外疫情爆发,我们减持了新能源汽车、电子等全球协作性的行业,主要加仓了医药等。现阶段我们认为医药作为刚需的行业,确定性强,所以我们的主要方向依然是药店、骨科、生长激素、核药等方向,适度配置麻药、低估值耗材等,另外军工方向我们精选的个股我们认为长期空间大,继续配置。一季度本基金涨幅7.76%,同期沪深300跌幅10.02%。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰大健康在2020年第一季度的净值增长率为7.76%,同期业绩比较基准收益率为4.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观层面,由于疫情的爆发,经济短期受影响,而全球化高、需要协作的行业影响会更大,因此短期看制造业肯定是受损的,对于国内来说二月份是经济最差的时候,三月份企业开始陆续复工,财政政策、货币政策会继续发力,对于刚需的消费会陆续回归正常,对于制造业尤其是外贸比例大的后续更可能是订单的问题,海外因为本身的低储蓄,以及疫情的持续时间更长,国外经济面临衰退不可避免。

  证券市场方面,A股本身低位,现在沪深300股息率与十年国债收益率比在历史高位附近,全球放水低利率,因此从长期看,我们A股市场的配置价值是很明显的,短期因为海外疫情会处于震荡格局,我们从疫情对供给和需求的影响分析,上半年内需消费尤其刚需会更好,随着疫情的结束或者缓解,制造业的复工,部分影响小的制造业下半年预计会有所表现。

  在行业层面上,我们暂时侧重消费,尤其是医药行业,本身受疫情影响小,甚至部分还受益,我们侧重的方向依然在药店、骨科、生长激素、核药等,麻药、有竞争力的低值耗材我们仍将做适当配置,军工板块我们继续长期配置空间大的个股,暂时规避了电子、新能源汽车,后续等疫情结束,会重点考虑。

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